1月16日上午，“博雅论坛”第177期在我院经管北楼206室如期召开。本期主讲嘉宾夏凡博士，夏博士毕业于UCLA，师从Richard Rumelt和Harold Demsetz教授，先后在北京大学光华管理学院任助理教授，法国雷恩高等商学院任终身副教授，夏博士专注于战略管理和公司金融的研究，尤其是企业所有权、并购、创新等方面。此次，他为在校师生代表作了题为《The use of Causal Inference in Strategic Management research》的学术报告，在场师生认真聆听了此次报告会。
夏博士从内生性问题、工具变量、固定效应模型、随机实验以及准实验等多方面向同学们介绍了统计回归在战略管理中的应用。首先，夏博士指出内生性问题是经典研究中的普遍性问题，如果误差项和解释变量相关，就会造成估计有偏；接着，夏博士向大家介绍了工具变量，指出工具变量要和解释变量相关，并且只能通过解释变量影响被解释变量，同时，也说明了工具变量和误差之间不相关,可以使用两阶段最小二乘法进行实现。但是在战略管理研究中，通常很难发现有效的工具变量，例如：同创新相关的工具变量只能通过创新影响绩效；随后，夏博士向同学们介绍了固定效应和随机效应在序列相关问题上对解释变量的处理方法；最后，夏博士介绍了非连续性回归的设计（RDD），但同时也指出在战略管理领域很难找出一个类似的潜在变量。
在场的同学们提出了关于学术研究中模型建立的相关问题，夏博士耐心地对问题进行了详细解答。历时一个半小时的精彩讲演，在师生的热烈掌声中圆满结束。
经济与管理学院研究生会学科部供稿
文/张烨桢 图/齐阳阳 核稿/夏丽君
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